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水泥业逢第4季需求旺季 类股跌深反弹

来源:申博   日期:2018-10-30

近来跌多的水泥股遭券商认为因中国大陆的基础建设出现疑虑,产业获利可能触顶而调降评等,不过业者认为正值第4季水泥需求旺季,基本面无虞,水泥双雄台泥、亚泥领类股跌深反弹。
 
经济日报报导,券商最新报告认为,中国大陆房地产、基础建设需求出现疑虑,加上产业获利循环可能触顶,将水泥双雄台泥、亚泥评等由「买进」降至「中立」。
 
报导指出,大陆十一长假过后,中国大陆多数地区调涨水泥价格,第4季毛利率有机会维持高档水准。法人指出,近期部分地区公布停止一刀切的限产方式,市场对于供给出现疑虑,以及房地产、基础建设需求转趋悲观的预期,导致水泥类股评价出现修正,将台泥、亚泥投资评等由「买进」降至「中立」。
 
台泥表示,目前是大陆第4季水泥旺季,在台泥主力经营的两广地区基础建设未减少,发货量正值第4季逐月增加,10月发货量约470万到480万公吨,整体第4季每个月的发货量平均在480万公吨高峰,且近来每公吨水泥价格都在人民币460元之上。
 
亚泥表示,大本营华中地区出货量顺利稳定,由于错峰生产政策,造成水泥短缺,因此今年第4季延续前3季走势,出货相当顺利,价格一路上涨。
 
以湖北亚泥为例,目前水泥价格已从每公吨人民币390元涨到440元,近日再涨到450元至460元。其他地区如四川、成都与江西等地也都有类似走势。预计这波价格上涨持续到今年底,将推升亚泥中国今年表现亮眼。
 
预拌溷凝土业国产实业也认为,大陆发改委近期才宣布,将扩大基建预算及项目,稳定投资。市场预期,这项为刺激内需的力道,会比上半年增加,基建增加、旺季加持,预期带动第4季大陆水泥价格调涨。
 
水泥类股近期走低,今天随大盘上涨反弹,盘中涨幅最多达1.88%,台泥开低走高,盘中最高34.6元,上涨2.06%;亚泥开高走高,盘中最高31.6元,涨幅2.76%;国产实业大致守在平盘的8.09元。